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Dashboard financiero
El resultado del negocio, la caja y la cobranza, sin esperar el cierre contable.
Indicadores que incluye
Los mismos que tiene el módulo Financiero de nuestro portal de demostración.
- Estado de resultados: ingresos, costo, margen y gastos
- Resultado operacional y su porcentaje
- Flujo de caja mensual
- Cuentas por cobrar (CxC) por antigüedad
- Cuentas por pagar (CxP) por antigüedad
- IVA débito, crédito y saldo
Preguntas que responde
Y que con el chat con IA se pueden hacer en palabras simples.
- ¿Cómo va el resultado del mes antes del cierre?
- ¿Qué clientes nos deben hace más de 90 días?
- ¿Cuánto tenemos que pagar a proveedores este mes?
- ¿Cómo viene el IVA del período?
De dónde salen los datos
La contabilidad y los documentos de venta y compra del ERP: facturas emitidas y recibidas, pagos, cobranzas y el libro de IVA.
El problema rara vez es el gráfico: es que esos datos viven en sistemas distintos y no siempre calzan. Por eso, antes de dibujar el dashboard financiero, hacemos tres cosas:
- Conectamos las fuentes en solo lectura, sin tocar el funcionamiento de sus sistemas.
- Conciliamos las cifras con el área responsable, para que el panel muestre el mismo número que su contabilidad o su bodega.
- Definimos cada indicador por escrito: cómo se calcula, de qué tabla sale y cada cuánto se actualiza.
Para quién es
Gerencia general, gerencia de finanzas y contabilidad.
Lo construimos con los datos de su ERP y sus otros sistemas, consolidados en una base propia de su empresa y actualizados con minutos de desfase. Sin licencias por usuario y con exportación a Excel.
Cómo construimos los paneles gerenciales
Otros ejemplos: Dashboard de ventas · Dashboard de inventario · Dashboard de despachos y logística
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